سهم معادن.. استثمارات استراتيجية ذكية ترفع سعره بعد صفقة الألمنيوم مع ألبا البحرينية

تُعد شركة التعدين العربية السعودية "معادن" واحدة من أبرز الشركات في قطاع التعدين بالمملكة. تأسست عام 1997، وتركز على إنتاج الذهب، الألمنيوم، الفوسفات، والنحاس. بفضل دعم الحكومة السعودية وتوسعها في مشاريع التعدين الضخمة، مثل "وعد الشمال"، أصبح سهم معادن خيارًا استراتيجيا للمستثمرين في السوق السعودية.

صفقة سهم معادن السعودية

مؤخرًا، أبرمت الشركة اتفاقية تعاون مع "ألبا" البحرينية لتوسيع إنتاج الألمنيوم. هذه الصفقة ستؤدي إلى زيادة إنتاج الألمنيوم في المنطقة، مما سيعزز من مكانة معادن في السوق العالمية ويدفع المستثمرين للاهتمام بالسهم.

أيضا صرحت شركة التعدين بتوقيع اتفاقية جديدة و استحواذها على شركة معادن للبوكسايت والألومينا وامتلاك شركة معادن الألمنيوم من شركة ألكوا الأمريكية في صفقة تقدر قيمتها 1.1 مليار دولار:

1_ تمكنت التعدين من الحصول على باقي حصتها من شركة معادن البوكاسايت والالمونيا لتي تعمل برأس مال إلى 5.1 مليار ريال.

2_ أكدت أيضا أنها قبل الصفقة كانت تملك 74.9% فقط من أسهم الشركة والآن أصبحت مملوكة لها بالكامل.

maxoooo

استحواذ أداء سهم معادن

شهد سهم معادن على مدار السنوات الأخيرة، تقلبات متباينة، تتأثر بالأوضاع الاقتصادية العالمية وأسعار السلع الأساسية. يتميز السهم بأداء مستقر نسبيًا على المدى الطويل بفضل الاستراتيجيات التوسعية للشركة. كما تسعى معادن إلى تنويع منتجاتها ودخول أسواق جديدة لتقليل المخاطر وتعزيز العائدات.

ارتفع مؤشر سهم معادن بنسبة 3.06% خلال اليومين الماضيين، وهو ما يقدر بحوالي 1.20 ريال للسهم الواحد، حيث يتم تداول السهم بمستوى يصل إلى 40.40 ريال خلال تعاملات البورصة في المملكة.

أشارت شركة التعدين السعودية إلى أنها تستحوذ على نفس النسبة من شركة معادن للألومنيوم، وبالتالي أصبحت تملك شركة صهر وصب الألمنيوم وسبائكه والتي يبلغ رأسمالها 6.5 مليار ريال.

اتفاقية توزيعات سهم معادن

ارتفاع سهم معادن خلال تعاملات يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 في البورصة السعودية بعد أن تم الكشف عن صفقة استحواذ بقيمة 1.1 مليار دولار، لتصبح الشركة المالكة لشركتي معادن للبوكاسايت والالمنيوم، ومعادن للألمنيوم من شركة ألكوا الأمريكية:

1_ وقعت الشركة على عقد امتلاك باقي الشركة بالكامل بنسبة استحواذ 25.1% من معادن الألمنيوم، التي تعمل برأس مال 1.36 مليار دولار.

2_ كما استحوذت أيضا التعدين العربية السعودية بموجب هذه الصفقة على نفس النسبة من شركة معادن للألمنيوم التي يبلغ رأس مالها 6.5 مليار ريال أي ما يعادل 1.73 مليار دولار.

faxoooo

قفز أرباح سهم معادن

سجلت شركة التعدين السعودية قفزة ملحوظة في صافي أرباح سهم المعادن بالنسبة للربع الثاني من عام 2024 وذلك بالمقارنة مع أرباح الشركة في العام الماضي، هذا يأتي في ظل ارتفاع سعر البيع وانخفاض التكاليف:

1_ بلغت أرباح الشركة في الربع الثاني من هذا العام نحو 350.94 مليون ريال بالمقارنة مع العام الماضي.

2_ ارتفعت نسبة الأرباح في قفزة سريعة بنحو 191.79%.

3_ أوضحت الشركة أن سبب الارتفاع يرجع إلى ارتفاع سعر البيع وانخفاض التكلفة في المواد الخام ومصاريف الاستهلاك.

4_ أظهرت مؤشرات الشركة في هذه الفترة قفزة في الأرباح لتصل 1.77 مليار مقابل ربح التشغيل الذي بلغت قيمته 843.39 مليون ريال.

5_ ارتفع أيضا إجمالي إيرادات الشركة بصورة طفيفة إلى حوالي 7.18 مليار ريال مقابل 6.97 مليار في نفس الفترة من العام الماضي، وبذلك سجلت ارتفاع نسبته 3.12%.

6_ قفزت أرباح الشركة بنسبة 160.36% في النصف الأول من عام 2024 ليشهد صعود ربح الشركة 2.1 مليار ريال، وذلك مقابل 770.36 مليون ريال في نفس الحقبة من العام الماضي.

7_ وصلت الأرباح في الربع الأول للعام الجاري 981.69 مليون ريال، بالمقارنة مع العام الماضي الذي شهد ربح بقيمة 419.42 مليون ريال في نفس الفترة.

8_  شهد ارتفاع الأرباح نسبة 134.06% بالمقارنة مع الأرباح التي حققها في نفس الفترة للعام الماضي.

توقعات سهم معادن الحالية

يواجه عالم البورصة المحلية في الآونة الأخيرة حالة من الاضطراب الغير مسبوق، وقد أثارت شركة التعدين العربية السعودية ضجة كبيرة بالنسبة لسعر سهم معادن الذي أصبح في تألق خلال الفترة الماضية وفقًا للمؤشرات الأخيرة، فقد وصل إلى 52.60 ريال:

_ يواجه التعدين تحدي كبير في سوق البورصة مما يجعل المتداولين في حالة من الحذر لذلك يطرح خبراء الاقتصاد توصيات بشأن الأسهم.

_ حيث تجتاح الأسهم حالة اضطراب كبير في الآونة الحالية مما يجعل المتداولين في حالة من القلق بشأن الأسهم التي يتداولون فيها.

_ إلا أن الخبراء لهم رأي آخر في تحليل الكفة الرابحة حتى يتمكن المتداولين من الاكتتاب بها.

_ جدير بالذكر أن شركة التعدين السعودية استحوذت بشكل كامل على حصص البيع التي بلغت 165 حصة.

مستقبل أداء سهم معادن

نظرا إلى الاستثمارات الضخمة في مشاريع التعدين والتوسع في الأسواق العالمية، يعتبر سهم معادن من الأسهم الواعدة في السوق السعودية. يعتمد نجاح السهم على استمرارية التوسع وزيادة الإنتاج، إلى جانب الأداء المالي المستقر للشركة.

كشفت شركة أوبار كابيتال عن أرباح متوقعة بقيمة 5,327 مليون ريال في العام الحالي بالنسبة تقدر بنحو 101.5% على أن تحقق ربح في عام 2025 يبلغ 6,976 مليون ريال، وذلك بعد أن انخفض سعر السهم  71.6% نهاية العام السابق.

أكدت أيضا أن هذه النسبة أقل بكثير من عام 2022 التي بلغت أرباح الشركة حينها 9,319 مليون ريال، وقد أوصت الشركة الاحتفاظ بسعر السهم عند 35.7 ريال، وقد أضافت أن سعر السهم يتم تداوله بقيمة ربحية قدرها 54.3 مرة بناءا على التقديرات التداولية في العام الماضي.

والذي شهد متوسط تاريخي بلغت 28.1 مرة، وقد أكدت الشركة أنه ربما يحقق نمو في العام المقبل نتيجة استفادة الشركة من حصة المشاريع المشتركة وتحسين إنتاج الذهب.

مؤشرات اكتتاب سهم معادن

أكدت شركة أوبار كابيتال أن هناك تحسن متوقع في أسعار الأسمدة وارتفاع الطلب على كل من الألومنيوم والذهب، لذلك فإن الشركة ستكون في وضع جيد لتسجيل نمو سنوي في سعر سهم معادن يصل إلى 5.6% ما بين عام 2023 إلى 2027:

= أوضحت أيضا أن التقلبات في سوق الأسمدة العام الماضي ساعد على ان تخفف محفظة الشركة المتنوعة من المخاطر المحتملة.

= أشارت الشركة إلى أن توليد مبالغ نقدية كبيرة من أعمال سهم المعادن، من المتوقع له أن يسبب في تحسن بعد الانخفاض الذي شهدته الأسهم العام الماضي.

= نوهت أيضا أن 66% من إيرادات الشركة تأتي من تعدين الفوسفات حيث تمتلك 18% من حصة السوق العالمي وهذا ما جعلها ثاني أكبر مصدر للأسمدة الفوسفاتية عالميا.

تحليل سهم معادن اليوم

كشفت شركة التعدين السعودية الستار عن توقيع اتفاقية مع شركة ألمنيوم البحرين ألبا فيما يتعلق باكتتاب شركة المعادن في الأسهم الجديدة، مقابل مساهمة عينية من شركة ألبا تتمثل في رأس مال شركة معادن للألمنيوم ومعادن للبوكاسايت والالمونيا بالكامل:

_  ارتفع مؤشر السهم بنسبة 3.06% أي ما يعادل 1.20 ريال للسهم الواحد خلال تداولات يوم الاثنين المالية.

_ وصل سعر السهم في التداول الحالي إلى مستوى 40.40 ريال في تعاملات البورصة السعودية.

_ أشارت شركة معادن السعودية إلى أنها استحوذت على نسبة شركة معادن للألمنيوم وبوكاسايت للأومنيا لتصبح بذلك مالكة لشركة صهر وصب الألومنيوم وسبائكه بالكامل برأس مال 6.5 مليار ريال.

_ استحوذت التعدين على الربع الأخير المتبقي من حصتها مع شركة معادن البوكاسايت والألمونيا.

_ بذلك أصبحت المالكة الرسمية لها، بعد أن كانت تملك منها 74.9% قبل إتمام الصفقة.

العوامل المؤثرة على السهم

تأثيرات الأسعار العالمية للمعادن مثل الذهب والنحاس تؤثر مباشرة على أداء السهم. ارتفاع أسعار المعادن يؤثر إيجابيًا على سهم معادن، حيث تشكل منتجاتها جزءًا كبيرًا من محفظتها. بالإضافة إلى ذلك، تطورات البنية التحتية في السعودية، مثل رؤية 2030، تلعب دورًا في تعزيز الطلب على منتجات الشركة.

كيفية الاستثمار في أسهم المعادن؟

الاستثمار يتم من خلال شراء أسهم شركات التعدين وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، أو من خلال شراء العقود الآجلة التي تركز على المعادن الثمينة.

لماذا ترتفع أسهم المعادن اليوم؟

ترتفع أسعار أسهم المعادن وذلك على أمل أن ينخفض الإنتاج الصيني، وبالتالي يخفف ذلك من عبء تكاليف المدخلات.

وفي الختام يكون سهم معادن فرصة استثمارية قوية للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات طويلة الأجل في قطاع المعادن. ودعم الحكومة والشراكات الاستراتيجية، والاستثمارات الكبيرة تجعل من سهم معادن خيارًا أقوى  لأولئك الذين يرغبون في الاستفادة من تنمية قطاع التعدين السعودي.